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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 655.00 | 430.00 | 3 085.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | 2 206.00 | 1 552.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 713 156.00 | 557 017.00 | 156 139.00 | 713 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 814.00 | 348 608.00 | 75 205.00 | 423 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 439.00 | 244 517.00 | 31 922.00 | 276 439.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 699.00 | 1 155 004.00 | 276 695.00 | 1 431 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 608.00 | | 397 608.00 | 397 608.00 |
BN En cours de production de biens | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 952.00 | | 404 952.00 | 404 952.00 |
BZ Autres créances | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 282 955.00 | | 282 955.00 | 282 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 880.00 | | 1 150 880.00 | 1 150 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 578.00 | 1 155 004.00 | 1 427 575.00 | 2 582 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 509 247.00 | | | 509 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
DL TOTAL (I) | 648 104.00 | | | 648 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 026.00 | | | 481 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 471.00 | | | 779 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 575.00 | | | 1 427 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 849.00 | | | 402 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 338.00 | | 19 680.00 | 1 415 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 1 431 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 1 417 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 657.00 | | 575.00 | 11 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 381.00 | | 19 105.00 | 1 401 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 080.00 | 70 245.00 | 3 320.00 | 1 088 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 975.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 399.00 | 69 270.00 | 3 320.00 | 1 086 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 404 952.00 | 404 952.00 | | 404 952.00 |
VB T. V. A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 744.00 | 104 122.00 | 376 622.00 | 480 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 837.00 | 452 837.00 | | 452 837.00 |
VW T.V.A. | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 459.00 | 386 837.00 | 376 622.00 | 763 459.00 |