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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 732.00 | | 4 663 732.00 | 4 663 732.00 |
BZ Autres créances | 1 155 871.00 | | 1 155 871.00 | 1 155 871.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 204.00 | | 1 156 204.00 | 1 156 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 936.00 | | 5 819 936.00 | 5 819 936.00 |
CU Autres participations | 4 663 732.00 | | 4 663 732.00 | 4 663 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 515 670.00 | 515 670.00 | | 515 670.00 |
DH Report à nouveau | 918 918.00 | 655 572.00 | | 918 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 102.00 | 263 345.00 | | 1 176 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 689.00 | 1 698 587.00 | | 2 874 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 601.00 | 3 346 085.00 | | 2 419 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 800.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 025.00 | 241 072.00 | | 521 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 246.00 | 3 591 956.00 | | 2 945 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 936.00 | 5 311 117.00 | | 5 819 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 419 601.00 | | | 2 419 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 573.00 | -20 573.00 | | 20 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 953.00 | 241 072.00 | | 279 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 553.00 | 558 326.00 | | 1 483 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 452.00 | 294 981.00 | | 307 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 102.00 | 263 345.00 | | 1 176 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 732.00 | | | 4 663 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 663 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663 732.00 | | | 4 663 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 025.00 | 521 025.00 | | 521 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 871.00 | | | 1 155 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 601.00 | 2 419 601.00 | | 2 419 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 871.00 | 1 155 871.00 | | 1 155 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 246.00 | 2 945 246.00 | | 2 945 246.00 |