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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 5 917.00 | 9 972.00 | 15 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 008.00 | 197 001.00 | 39 006.00 | 236 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 270.00 | 159 177.00 | 133 093.00 | 292 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 093.00 | 474 017.00 | 235 076.00 | 709 093.00 |
BT Marchandises | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 402.00 | 57 135.00 | 570 266.00 | 627 402.00 |
BZ Autres créances | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 481 278.00 | | 481 278.00 | 481 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 650.00 | 57 135.00 | 1 253 514.00 | 1 310 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 744.00 | 531 153.00 | 1 488 591.00 | 2 019 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DG Autres réserves | 744 074.00 | 837 836.00 | | 744 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 064.00 | -93 761.00 | | -249 064.00 |
DL TOTAL (I) | 537 116.00 | 786 181.00 | | 537 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 792.00 | 97 859.00 | | 114 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 222.00 | 156 502.00 | | 128 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 370.00 | 324 194.00 | | 379 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 053.00 | 382 160.00 | | 318 053.00 |
EA Autres dettes | 11 036.00 | 47 923.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 474.00 | 1 008 639.00 | | 951 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 591.00 | 1 794 820.00 | | 1 488 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 023.00 | 755 429.00 | | 710 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 1 151.00 | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
FG Production vendue services | 2 403 636.00 | | 2 403 636.00 | 2 403 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 467.00 | | 2 410 467.00 | 2 410 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 833.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 1 178.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 960.00 | 5 869.00 | | 82 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 873.00 | 5 869.00 | | 91 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 273.00 | -4 691.00 | | -78 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 500.00 | 2 438 504.00 | | 2 455 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 565.00 | 2 532 266.00 | | 2 704 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 064.00 | -93 761.00 | | -249 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 242.00 | | 107 806.00 | 675 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 875.00 | 37 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 930.00 | 63 025.00 | 709 093.00 | 10 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 59 150.00 | 636 249.00 | 10 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 006.00 | | 14 078.00 | 21 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 430.00 | | 89 899.00 | 616 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 805.00 | | 3 828.00 | 37 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 778.00 | 55 317.00 | 53 078.00 | 471 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 4 177.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 088.00 | 51 139.00 | 53 078.00 | 466 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 364.00 | 4 771.00 | | 52 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 364.00 | 4 771.00 | | 52 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 364.00 | 4 771.00 | | 52 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | | |