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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 14 048.00 | 182.00 | 14 230.00 |
AP Constructions | 155 509.00 | 35 924.00 | 119 585.00 | 155 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 344.00 | 244 445.00 | 9 899.00 | 254 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 007.00 | 53 217.00 | 7 790.00 | 61 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 904.00 | 347 634.00 | 339 270.00 | 686 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 593.00 | 60 928.00 | 746 665.00 | 807 593.00 |
BZ Autres créances | 3 205 105.00 | | 3 205 105.00 | 3 205 105.00 |
CF Disponibilités | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 232.00 | 60 928.00 | 4 201 304.00 | 4 262 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 136.00 | 408 562.00 | 4 540 574.00 | 4 949 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 2 777 506.00 | 2 734 971.00 | | 2 777 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 484.00 | 42 534.00 | | -40 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 832.00 | 2 818 316.00 | | 2 777 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 992.00 | 517 992.00 | | 517 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 992.00 | 517 992.00 | | 517 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 336.00 | 1 266 050.00 | | 1 200 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 414.00 | 59 936.00 | | 44 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 750.00 | 1 325 987.00 | | 1 244 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 574.00 | 4 662 295.00 | | 4 540 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 750.00 | 1 325 987.00 | | 1 244 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 779 026.00 | | 3 779 026.00 | 3 779 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 026.00 | | 3 779 026.00 | 3 779 026.00 |
FM Production stockée | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 906.00 | 3 902 068.00 | | 3 829 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 390.00 | 3 859 534.00 | | 3 870 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 484.00 | 42 534.00 | | -40 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 913.00 | | 15 992.00 | 670 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 869.00 | | 15 992.00 | 454 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 599.00 | 20 035.00 | | 327 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 5 465.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 016.00 | 14 570.00 | | 319 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 992.00 | | | 517 992.00 |
6T Sur comptes clients | 58 008.00 | 5 552.00 | 2 632.00 | 58 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 008.00 | 5 552.00 | 2 632.00 | 58 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 000.00 | 5 552.00 | 2 632.00 | 576 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 552.00 | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 336.00 | 1 200 336.00 | | 1 200 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 734 485.00 | 734 485.00 | | 734 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VB T. V. A. | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 050 569.00 | 3 050 569.00 | | 3 050 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 264.00 | 4 013 657.00 | 1 607.00 | 4 015 264.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VX Obligations cautionnées | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 750.00 | 1 244 750.00 | | 1 244 750.00 |