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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 1 744 000.00 | 957 000.00 | 787 000.00 | 1 744 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 000.00 | 2 985 000.00 | 644 000.00 | 3 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 000.00 | 909 000.00 | 190 000.00 | 1 099 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 000.00 | 4 874 000.00 | 1 721 000.00 | 6 595 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
BT Marchandises | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 000.00 | 4 000.00 | 2 093 000.00 | 2 097 000.00 |
BZ Autres créances | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 000.00 | 4 000.00 | 6 116 000.00 | 6 120 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 000.00 | 4 878 000.00 | 7 837 000.00 | 12 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 000.00 | | | -145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 459 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 000.00 | 99 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 000.00 | 3 656 000.00 | | 3 452 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 000.00 | 350 000.00 | | 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 000.00 | 350 000.00 | | 411 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | 133 000.00 | | 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 000.00 | 2 382 000.00 | | 1 904 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 000.00 | 1 084 000.00 | | 687 000.00 |
EA Autres dettes | 1 078 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 078 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 000.00 | 7 283 000.00 | | 3 974 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 000.00 | 11 290 000.00 | | 7 837 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 087 000.00 | | 28 087 000.00 | 28 087 000.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 098 000.00 | | 28 098 000.00 | 28 098 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 283 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 130 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 109 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 36 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 105 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 000.00 | 141 000.00 | | 605 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 11 000.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 000.00 | 9 000.00 | | 549 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 000.00 | 21 000.00 | | 605 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 121 000.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 000.00 | 251 000.00 | | 227 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 000.00 | 728 000.00 | | 490 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 890 000.00 | 24 079 000.00 | | 28 890 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 431 000.00 | 22 240 000.00 | | 27 431 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 000.00 | 1 839 000.00 | | 1 459 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 149 000.00 | 88 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 149 000.00 | 88 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 000.00 | 2 092 000.00 | 4 000.00 | 2 097 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 000.00 | 70 000.00 | 139 000.00 | 306 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 000.00 | 3 744 000.00 | 4 000.00 | 3 748 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 000.00 | 3 738 000.00 | 139 000.00 | 3 974 000.00 |