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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 499 160.00 | 453 408.00 | 45 751.00 | 499 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 914.00 | 81 099.00 | 1 815.00 | 82 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 481.00 | 109 718.00 | 29 763.00 | 139 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 419.00 | 644 820.00 | 80 599.00 | 725 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BZ Autres créances | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 895.00 | | 399 895.00 | 399 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 314.00 | 644 820.00 | 480 494.00 | 1 125 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 156.00 | 594.00 | 1 561.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DH Report à nouveau | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DL TOTAL (I) | 342 206.00 | | | 342 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 494.00 | | | 480 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 988.00 | | | 284 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 516.00 | | | 241 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 264.00 | | 2 156.00 | 723 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 555.00 | | | 721 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 133.00 | 15 687.00 | | 629 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 133.00 | 15 092.00 | | 629 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 635.00 | 117 518.00 | 117.00 | 117 635.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |