| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 335 412.00 | | 34 335 412.00 | 34 335 412.00 |
AP Constructions | 236 925 514.00 | 134 447 448.00 | 102 478 066.00 | 236 925 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 376 818.00 | | 74 376 818.00 | 74 376 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 203 336.00 | 135 114 739.00 | 308 088 597.00 | 443 203 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 370.00 | 4 693 809.00 | 650 561.00 | 5 344 370.00 |
BZ Autres créances | 13 740 919.00 | 1 022 671.00 | 12 718 248.00 | 13 740 919.00 |
CF Disponibilités | 22 137 291.00 | | 22 137 291.00 | 22 137 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 859.00 | | 1 102 859.00 | 1 102 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 341 239.00 | 5 716 480.00 | 36 624 758.00 | 42 341 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 544 574.00 | 140 831 219.00 | 344 713 355.00 | 485 544 574.00 |
CU Autres participations | 97 454 341.00 | 667 291.00 | 96 787 051.00 | 97 454 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 220.00 | 615 366.00 | | 369 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153 681.00 | 106 765 892.00 | | 2 153 681.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 050 030.00 | 31 301 365.00 | | 30 050 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
DG Autres réserves | 5 005 340.00 | 3 754 005.00 | | 5 005 340.00 |
DH Report à nouveau | 68 105 720.00 | 63 911 314.00 | | 68 105 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 682 026.00 | 4 194 406.00 | | 17 682 026.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292 229.00 | 1 292 229.00 | | 1 292 229.00 |
DL TOTAL (I) | 124 719 783.00 | 211 896 115.00 | | 124 719 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 826 378.00 | 190 925 487.00 | | 190 826 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 826 399.00 | 8 283 222.00 | | 22 826 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 67 317.00 | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 463.00 | 1 078 080.00 | | 608 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 871.00 | 1 065 861.00 | | 823 871.00 |
EA Autres dettes | 4 858 965.00 | 20 000.00 | | 4 858 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 993 573.00 | 201 439 966.00 | | 219 993 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 713 355.00 | 413 336 081.00 | | 344 713 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 912 807.00 | | 19 912 807.00 | 19 912 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 912 807.00 | | 19 912 807.00 | 19 912 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 728 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022 671.00 | |
GE Autres charges | | | 21 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 521 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 346 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 444 650.00 | | | 14 444 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444 650.00 | | | 14 444 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229 519.00 | | | 1 229 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 519.00 | 74 960.00 | | 1 229 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 215 131.00 | -74 960.00 | | 13 215 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 832 609.00 | 26 857 180.00 | | 41 832 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 150 583.00 | 22 662 774.00 | | 24 150 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 682 026.00 | 4 194 406.00 | | 17 682 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 836 876.00 | | 15 243 118.00 | 493 836 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 675 000.00 | 171 832 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 876 658.00 | 443 203 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 658.00 | 271 371 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 371 176.00 | | 201 658.00 | 271 371 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 465 700.00 | | 15 041 460.00 | 222 465 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 441 027.00 | 14 006 422.00 | | 120 441 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 441 027.00 | 14 006 422.00 | | 120 441 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292 229.00 | | | 1 292 229.00 |
6T Sur comptes clients | 5 509 663.00 | | 815 854.00 | 5 509 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 022 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551 529.00 | 1 694 563.00 | 862 321.00 | 5 551 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843 759.00 | 1 694 563.00 | 862 321.00 | 6 843 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022 671.00 | 815 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 671 892.00 | 46 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 826 399.00 | | 2 325 719.00 | 22 826 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 871.00 | 823 871.00 | | 823 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858 965.00 | 4 858 965.00 | | 4 858 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 376 818.00 | 1 046 876.00 | 73 329 943.00 | 74 376 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344 370.00 | 5 344 370.00 | | 5 344 370.00 |
VB T. V. A. | 165 278.00 | 165 278.00 | | 165 278.00 |
VC Groupe et associés | 13 575 641.00 | | 13 575 641.00 | 13 575 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 707 315.00 | 707 315.00 | 190 000 000.00 | 190 707 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 135.00 | | | 811 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 859.00 | 361 641.00 | 741 218.00 | 1 102 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 565 967.00 | 6 918 166.00 | 87 647 801.00 | 94 565 967.00 |
VW T.V.A. | 595 238.00 | 595 238.00 | | 595 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 993 573.00 | 7 167 174.00 | 192 325 719.00 | 219 993 573.00 |