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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 964.00 | 2 979.00 | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 2 342.00 | 535.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 21 982.00 | 14 331.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 433.00 | 38 088.00 | 19 345.00 | 57 433.00 |
BT Marchandises | 96 758.00 | 56 254.00 | 40 504.00 | 96 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 075.00 | 2 563.00 | 187 512.00 | 190 075.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 874.00 | 58 816.00 | 461 057.00 | 519 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 306.00 | 96 904.00 | 480 402.00 | 577 306.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 765.00 | | | 271 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 402.00 | | | 480 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 765.00 | | | 271 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 912.00 | | 338 912.00 | 338 912.00 |
FG Production vendue services | 551 446.00 | | 551 446.00 | 551 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 358.00 | | 890 358.00 | 890 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -557.00 | | | -557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 757.00 | | | 909 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 430.00 | | | 866 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 584.00 | | 19 209.00 | 173 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 360.00 | 57 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 312.00 | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 048.00 | 39 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 312.00 | | 3 943.00 | 18 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | | 15 266.00 | 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 690.00 | 8 060.00 | 126 443.00 | 143 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 271.00 | 3 005.00 | 18 312.00 | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 419.00 | 5 055.00 | 108 131.00 | 127 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 1 697.00 | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 666.00 | 57 951.00 | | 13 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 998.00 | 57 951.00 | | 30 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VP Divers | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 005.00 | 208 505.00 | 1 500.00 | 210 005.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 765.00 | 271 765.00 | | 271 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |