| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
AN Terrains | 329 445.00 | 248 869.00 | 80 576.00 | 329 445.00 |
AP Constructions | 15 647 336.00 | 10 607 446.00 | 5 039 890.00 | 15 647 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935 758.00 | 12 520 880.00 | 2 414 879.00 | 14 935 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 626.00 | 495 162.00 | 89 464.00 | 584 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 678 094.00 | 24 031 061.00 | 7 647 033.00 | 31 678 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 393 025.00 | | 10 393 025.00 | 10 393 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 078.00 | | 179 078.00 | 179 078.00 |
BT Marchandises | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 662 179.00 | | 17 662 179.00 | 17 662 179.00 |
BZ Autres créances | 5 408 274.00 | | 5 408 274.00 | 5 408 274.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 905 454.00 | | 33 905 454.00 | 33 905 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 583 548.00 | 24 031 061.00 | 41 552 487.00 | 65 583 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 704.00 | 1 164 704.00 | | 1 164 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 859 919.00 | 819 728.00 | | 859 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 530 069.00 | 3 417 388.00 | | 3 530 069.00 |
DG Autres réserves | 6 654 274.00 | 6 292 557.00 | | 6 654 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 700.00 | 514 588.00 | | 1 348 700.00 |
DL TOTAL (I) | 13 557 665.00 | 12 208 965.00 | | 13 557 665.00 |
DP Provisions pour risques | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 191.00 | 450 851.00 | | 456 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 717.00 | 450 851.00 | | 468 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 1 055.00 | | 1 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 680 243.00 | 8 978 298.00 | | 10 680 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380 279.00 | 11 756 420.00 | | 14 380 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 957.00 | 1 972 333.00 | | 2 132 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 605.00 | 58 039.00 | | 90 605.00 |
EA Autres dettes | 240 562.00 | 634 152.00 | | 240 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 526 105.00 | 23 400 296.00 | | 27 526 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 552 487.00 | 36 060 112.00 | | 41 552 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 845 862.00 | 14 421 998.00 | | 16 845 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 577 682.00 | | 24 577 682.00 | 24 577 682.00 |
FG Production vendue services | 4 026 086.00 | | 4 026 086.00 | 4 026 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 603 768.00 | | 28 603 768.00 | 28 603 768.00 |
FM Production stockée | | | 81 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 743 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 364 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 351.00 | |
GE Autres charges | | | 405 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 898 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 264.00 | 1 129 397.00 | | 33 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 867.00 | | | 449 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | 4.00 | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 370.00 | 4.00 | | 456 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 553.00 | 2.00 | | 923 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 553.00 | 2.00 | | 923 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 182.00 | 2.00 | | -467 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 337.00 | 14 308.00 | | 36 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | 43 820.00 | | 17 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 224 577.00 | 25 883 828.00 | | 29 224 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 875 876.00 | 25 369 240.00 | | 27 875 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 700.00 | 514 588.00 | | 1 348 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 943 272.00 | | 762 263.00 | 30 943 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 440.00 | 31 678 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 440.00 | 31 497 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 762 344.00 | | 762 263.00 | 30 762 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115 591.00 | 931 469.00 | 16 000.00 | 23 115 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 956 887.00 | 931 469.00 | 16 000.00 | 22 956 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 851.00 | 43 351.00 | 25 485.00 | 450 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 851.00 | 43 351.00 | 25 485.00 | 450 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380 279.00 | 14 380 279.00 | | 14 380 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 197.00 | 525 197.00 | | 525 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 293.00 | 325 293.00 | | 325 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 562.00 | 240 562.00 | | 240 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662 179.00 | 17 662 179.00 | | 17 662 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 2 238 551.00 | 2 238 551.00 | | 2 238 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 724 779.00 | 2 724 779.00 | | 2 724 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 801.00 | 434 801.00 | | 434 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 098 899.00 | 23 098 899.00 | 8.00 | 23 098 899.00 |
VW T.V.A. | 1 189 080.00 | 1 189 080.00 | | 1 189 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 845 863.00 | 16 845 863.00 | | 16 845 863.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |