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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 904.00 | 5 291.00 | 613.00 | 5 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 195.00 | 16 320.00 | 22 875.00 | 39 195.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 489.00 | 21 611.00 | 79 878.00 | 101 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
BT Marchandises | 39 223.00 | 16 815.00 | 22 408.00 | 39 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 209.00 | 1 087.00 | 97 122.00 | 98 209.00 |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 127.00 | 17 902.00 | 350 225.00 | 368 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 616.00 | 39 513.00 | 430 103.00 | 469 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 782.00 | 134 053.00 | | 149 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 499.00 | 15 729.00 | | 23 499.00 |
DL TOTAL (I) | 181 665.00 | 158 166.00 | | 181 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675.00 | 339.00 | | 2 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | 5 650.00 | | 5 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 298.00 | 64 050.00 | | 71 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 97 901.00 | | 124 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 24 092.00 | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 17 265.00 | 18 560.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 437.00 | 210 591.00 | | 248 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 103.00 | 368 758.00 | | 430 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
FG Production vendue services | 454 602.00 | 31 394.00 | 485 996.00 | 454 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 559.00 | 31 394.00 | 497 953.00 | 466 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 1 141.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 1 141.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 7 605.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 7 605.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -6 463.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 868.00 | 561 471.00 | | 498 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 369.00 | 545 742.00 | | 475 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 499.00 | 15 729.00 | | 23 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 070.00 | 19 799.00 | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 631.00 | 2 980.00 | | 18 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | 2 980.00 | | 18 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 940.00 | 140 814.00 | 18 126.00 | 158 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |