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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 672.00 | 14 730.00 | 942.00 | 15 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
AP Constructions | 138 650.00 | 92 135.00 | 46 514.00 | 138 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 537.00 | 188 208.00 | 122 329.00 | 310 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 630.00 | 63 421.00 | 5 209.00 | 68 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 408.00 | 358 494.00 | 203 915.00 | 562 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
BN En cours de production de biens | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CF Disponibilités | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 030.00 | | 417 030.00 | 417 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 438.00 | 358 494.00 | 620 944.00 | 979 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 932.00 | 20 169.00 | | 21 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 1 763.00 | | 8 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 984.00 | 8 086.00 | | 8 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 193.00 | 2 960.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 52 853.00 | 43 978.00 | | 52 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 413.00 | 113 428.00 | | 254 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 6 299.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 403.00 | 80 631.00 | | 165 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 923.00 | 85 777.00 | | 131 923.00 |
EA Autres dettes | 12 914.00 | 23 228.00 | | 12 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 091.00 | 309 362.00 | | 568 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 944.00 | 353 340.00 | | 620 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 106.00 | 265 591.00 | | 567 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 464.00 | 44 953.00 | | 83 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 415.00 | | 128 177.00 | 437 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 562 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 517 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 308.00 | | 23 340.00 | 17 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 163.00 | | 104 837.00 | 416 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 948.00 | 20 730.00 | 3 183.00 | 340 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648.00 | 1 082.00 | | 13 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 300.00 | 19 648.00 | 3 183.00 | 327 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 960.00 | | 768.00 | 2 960.00 |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 946.00 | | 7 753.00 | 9 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UX Autres créances clients | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 183.00 | 135 197.00 | | 136 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 091.00 | 567 106.00 | | 568 091.00 |