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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 035.00 | 20 909.00 | 2 126.00 | 23 035.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 27 868.00 | 24 342.00 | 3 526.00 | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 182.00 | 1 179 629.00 | 143 553.00 | 1 323 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 957.00 | 1 224 072.00 | 363 884.00 | 1 587 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 262.00 | | 814 262.00 | 814 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 755.00 | 2 583 695.00 | 2 284 059.00 | 4 867 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BT Marchandises | 1 451 674.00 | | 1 451 674.00 | 1 451 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 883.00 | 3 417.00 | 76 466.00 | 79 883.00 |
BZ Autres créances | 211 874.00 | | 211 874.00 | 211 874.00 |
CF Disponibilités | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 536.00 | 3 417.00 | 1 945 118.00 | 1 948 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 291.00 | 2 587 113.00 | 4 229 178.00 | 6 816 291.00 |
CU Autres participations | 991 150.00 | 134 742.00 | 856 407.00 | 991 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 51 631.00 | 15 225.00 | | 51 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 447.00 | 536 406.00 | | 259 447.00 |
DL TOTAL (I) | 379 828.00 | 620 381.00 | | 379 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 115.00 | 1 383 396.00 | | 1 295 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 450.00 | 389 787.00 | | 597 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 882.00 | 1 631 500.00 | | 1 635 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 178.00 | 366 242.00 | | 298 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 5 080.00 | | 7 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 012.00 | 4 130.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 350.00 | 3 780 135.00 | | 3 849 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 178.00 | 4 400 516.00 | | 4 229 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 244.00 | 2 863 795.00 | | 3 295 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 784.00 | 78 776.00 | | 68 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 156 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 423 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 587 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 576 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 999 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 569.00 | 3 638.00 | | 14 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | 39 377.00 | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 969.00 | 43 015.00 | | 34 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 744.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 047.00 | 33 797.00 | | 21 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 517.00 | 34 541.00 | | 22 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 452.00 | 8 474.00 | | 12 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 177.00 | 228 682.00 | | 204 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 377.00 | 19 551 602.00 | | 19 646 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 386 930.00 | 19 015 196.00 | | 19 386 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 447.00 | 536 406.00 | | 259 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 258.00 | | | 4 825 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 319.00 | | | 2 895 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 849.00 | | | 1 864 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 176.00 | 187 517.00 | 7 740.00 | 2 269 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 021.00 | 888.00 | | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 156.00 | 186 629.00 | 7 740.00 | 2 249 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 882.00 | 1 635 882.00 | | 1 635 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 246.00 | 471 246.00 | | 471 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 262.00 | | | 814 262.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
UX Autres créances clients | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 331.00 | 672 225.00 | 554 106.00 | 1 226 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 256.00 | | | 388 256.00 |
VP Divers | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 178.00 | 298 178.00 | | 298 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 099.00 | 341 454.00 | 843 645.00 | 1 185 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 350.00 | 3 295 244.00 | 554 106.00 | 3 849 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |