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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 894.00 | 19 054.00 | 14 840.00 | 33 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 161.00 | 36 401.00 | 34 760.00 | 71 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 895.00 | 36 401.00 | 197 495.00 | 233 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
DH Report à nouveau | -130 052.00 | -57 075.00 | | -130 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | -72 977.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | -25 529.00 | -29 703.00 | | -25 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 15 467.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 945.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 52 113.00 | | 44 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 448.00 | 96 555.00 | | 162 448.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 18 804.00 | | 15 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 024.00 | 186 984.00 | | 223 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 495.00 | 157 281.00 | | 197 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 024.00 | 186 984.00 | | 223 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 15 467.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 110.00 | | 375 110.00 | 375 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 110.00 | | 375 110.00 | 375 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 38.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 334.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 334.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 334.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 138.00 | 481 283.00 | | 377 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 964.00 | 554 260.00 | | 372 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 173.00 | -72 977.00 | | 4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 277.00 | | 884.00 | 70 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | 884.00 | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 861.00 | 1 525.00 | | 34 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | 1 525.00 | | 18 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UX Autres créances clients | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 426.00 | 170 426.00 | | 170 426.00 |
VW T.V.A. | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 3 453.00 | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 176.00 | 25 344.00 | | 15 176.00 |
ST Autres comptes | 34 824.00 | 59 854.00 | | 34 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 584.00 | 44 088.00 | | 27 584.00 |
YT Sous‐traitance | 52 866.00 | 86 257.00 | | 52 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 798.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 4 251.00 | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 776.00 | 72 005.00 | | 60 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 737.00 | 36 493.00 | | 21 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 450.00 | 215 543.00 | | 130 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |