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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
AH Fonds commercial | 187 529.00 | | 187 529.00 | 187 529.00 |
AP Constructions | 85 643.00 | 78 046.00 | 7 598.00 | 85 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 530.00 | 427 343.00 | 10 187.00 | 437 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 730.00 | 184 717.00 | 51 014.00 | 235 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 169.00 | 755 421.00 | 276 748.00 | 1 032 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 999.00 | | 838 999.00 | 838 999.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 561 989.00 | | 561 989.00 | 561 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 810.00 | | 1 634 810.00 | 1 634 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 979.00 | 755 421.00 | 1 911 558.00 | 2 666 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 247 023.00 | 147 694.00 | | 247 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 075.00 | 99 329.00 | | 61 075.00 |
DL TOTAL (I) | 968 099.00 | 907 023.00 | | 968 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 159.00 | 401 299.00 | | 388 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 24 624.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 475.00 | 370 078.00 | | 389 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 850.00 | 211 044.00 | | 157 850.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 4 562.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 460.00 | 1 011 607.00 | | 943 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 558.00 | 1 918 630.00 | | 1 911 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 492.00 | 1 011 607.00 | | 635 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 1 299.00 | | 1 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 795.00 | | 13 374.00 | 1 018 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 844.00 | | | 252 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 242.00 | | 7 661.00 | 751 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 709.00 | | 5 713.00 | 14 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 152.00 | 27 268.00 | | 728 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 934.00 | 381.00 | | 64 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 218.00 | 26 888.00 | | 663 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 475.00 | 389 475.00 | | 389 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UX Autres créances clients | 838 999.00 | 838 999.00 | | 838 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 900.00 | 78 933.00 | 307 968.00 | 386 900.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 160.00 | 918 160.00 | | 918 160.00 |
VW T.V.A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 460.00 | 635 492.00 | 307 968.00 | 943 460.00 |