| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 698.00 | 231 577.00 | 89 120.00 | 320 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 358.00 | 130 829.00 | 86 529.00 | 217 358.00 |
AN Terrains | 61 565.00 | 38 963.00 | 22 602.00 | 61 565.00 |
AP Constructions | 570 265.00 | 366 292.00 | 203 973.00 | 570 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 952.00 | 356 784.00 | 95 168.00 | 451 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 849.00 | 410 686.00 | 126 163.00 | 536 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 083.00 | 1 535 131.00 | 646 952.00 | 2 182 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 177.00 | 25 076.00 | 452 101.00 | 477 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 870.00 | 317.00 | 1 061 554.00 | 1 061 870.00 |
BZ Autres créances | 2 467 723.00 | | 2 467 723.00 | 2 467 723.00 |
CF Disponibilités | 3 837 284.00 | | 3 837 284.00 | 3 837 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 192.00 | | 188 192.00 | 188 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 716.00 | 25 393.00 | 8 028 323.00 | 8 053 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 799.00 | 1 560 524.00 | 8 675 275.00 | 10 235 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 941.00 | 2 000 941.00 | | 2 000 941.00 |
DH Report à nouveau | -66 939.00 | | | -66 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 725.00 | -66 939.00 | | -494 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 277.00 | 2 484 002.00 | | 1 989 277.00 |
DP Provisions pour risques | 244 868.00 | 214 431.00 | | 244 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 070.00 | 424 562.00 | | 41 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 938.00 | 638 993.00 | | 285 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 216.00 | 1 361 016.00 | | 1 590 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 178.00 | 2 548 954.00 | | 3 094 178.00 |
EA Autres dettes | 1 715 665.00 | 3 248 738.00 | | 1 715 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 059.00 | 7 158 708.00 | | 6 400 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 675 275.00 | 10 281 704.00 | | 8 675 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 758 861.00 | | 27 758 861.00 | 27 758 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 758 861.00 | | 27 758 861.00 | 27 758 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 391 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 098 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 879 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 745.00 | 606 487.00 | | 608 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 780.00 | 20 100.00 | | 21 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 525.00 | 626 587.00 | | 630 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 068.00 | 642 906.00 | | 623 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | 13 800.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 668.00 | 656 706.00 | | 629 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | -30 120.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 6 300.00 | | 15 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 029 772.00 | 28 069 784.00 | | 30 029 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 524 497.00 | 28 136 723.00 | | 30 524 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 725.00 | -66 939.00 | | -494 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 912.00 | | 498 293.00 | 1 773 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 405.00 | 12 717.00 | 2 182 083.00 | 77 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 405.00 | 12 717.00 | 1 620 631.00 | 77 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 869.00 | | 90 187.00 | 447 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 647.00 | | 408 106.00 | 1 302 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 260.00 | 405 587.00 | 12 717.00 | 1 142 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 153.00 | 102 253.00 | | 260 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 107.00 | 303 334.00 | 12 717.00 | 882 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 993.00 | 204 147.00 | 557 202.00 | 638 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 913.00 | 8 163.00 | | 16 913.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 22.00 | 399.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 607.00 | 8 185.00 | 399.00 | 17 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 600.00 | 212 333.00 | 557 601.00 | 656 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 216.00 | 1 590 216.00 | | 1 590 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 172.00 | 1 379 172.00 | | 1 379 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 946.00 | 1 491 946.00 | | 1 491 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 665.00 | 1 715 665.00 | | 1 715 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 441.00 | 1 060 441.00 | | 1 060 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 350 986.00 | 350 986.00 | | 350 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 298.00 | 602 228.00 | 41 070.00 | 643 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 611.00 | 186 611.00 | | 186 611.00 |
VP Divers | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 937.00 | 1 172 937.00 | | 1 172 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 651.00 | 3 696 756.00 | 65 895.00 | 3 762 651.00 |
VW T.V.A. | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 059.00 | 6 400 059.00 | | 6 400 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |