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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AP Constructions | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 895.00 | 333 545.00 | 78 350.00 | 411 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 699.00 | 353 832.00 | 301 867.00 | 655 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | 16 667.00 | 4 333.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 1 179 953.00 | | 1 179 953.00 | 1 179 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 042.00 | 16 667.00 | 1 190 375.00 | 1 207 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 741.00 | 370 498.00 | 1 492 243.00 | 1 862 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
DH Report à nouveau | 327 626.00 | 310 252.00 | | 327 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 320.00 | 17 374.00 | | 153 320.00 |
DL TOTAL (I) | 651 037.00 | 497 717.00 | | 651 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 184.00 | 15 509.00 | | 93 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 18 260.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 178.00 | 77 802.00 | | 129 178.00 |
EA Autres dettes | 610 166.00 | 587 302.00 | | 610 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 206.00 | 710 987.00 | | 841 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 243.00 | 1 208 703.00 | | 1 492 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 823.00 | 701 397.00 | | 778 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 571.00 | | 969 571.00 | 969 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 571.00 | | 969 571.00 | 969 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 10 604.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 10 604.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | 7 956.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 7 973.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 818.00 | 2 631.00 | | 18 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 261.00 | 2 736.00 | | 49 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 629.00 | 822 324.00 | | 1 004 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 309.00 | 804 950.00 | | 851 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 320.00 | 17 374.00 | | 153 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 963.00 | | 124 155.00 | 549 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 419.00 | 655 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 419.00 | 432 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 622.00 | | 120 000.00 | 87 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 446.00 | | 4 155.00 | 446 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 243.00 | 18 523.00 | 15 934.00 | 351 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 243.00 | 18 523.00 | 15 934.00 | 351 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 166.00 | 610 166.00 | | 610 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 184.00 | 30 801.00 | 62 383.00 | 93 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
VW T.V.A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 206.00 | 778 823.00 | 62 383.00 | 841 206.00 |