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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
AH Fonds commercial | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 2 060.00 | 4 439.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 1 140 130.00 | 851 204.00 | 288 925.00 | 1 140 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 578.00 | 218 252.00 | 530 325.00 | 748 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 052.00 | 341 883.00 | 87 168.00 | 429 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BF Prêts | 185 768.00 | | 185 768.00 | 185 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 324.00 | | 550 324.00 | 550 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 809.00 | 1 525 384.00 | 1 978 425.00 | 3 503 809.00 |
BT Marchandises | 6 710 897.00 | 375 244.00 | 6 335 653.00 | 6 710 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 791 962.00 | 131 708.00 | 7 660 254.00 | 7 791 962.00 |
BZ Autres créances | 15 187 897.00 | | 15 187 897.00 | 15 187 897.00 |
CF Disponibilités | 466 400.00 | | 466 400.00 | 466 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 551.00 | | 211 551.00 | 211 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 368 708.00 | 506 952.00 | 29 861 756.00 | 30 368 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 872 518.00 | 2 032 336.00 | 31 840 181.00 | 33 872 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 995.00 | 2 704 875.00 | | 1 257 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 065.00 | -1 531 017.00 | | 1 747 065.00 |
DK Provisions réglementées | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 341.00 | 2 492 658.00 | | 4 652 341.00 |
DP Provisions pour risques | 166 409.00 | 511 487.00 | | 166 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080 573.00 | 1 238 239.00 | | 1 080 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 982.00 | 1 749 726.00 | | 1 246 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 192.00 | 100 087.00 | | 172 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 678.00 | 6 801.00 | | 775 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 651 436.00 | 13 930 710.00 | | 20 651 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910 705.00 | 1 972 165.00 | | 2 910 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 5 719.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 1 144 940.00 | 719 798.00 | | 1 144 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 571.00 | 744 220.00 | | 284 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 940 857.00 | 17 479 504.00 | | 25 940 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 840 181.00 | 21 721 889.00 | | 31 840 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 940 857.00 | 17 375 504.00 | | 25 940 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 519 690.00 | 11 305 220.00 | 75 824 910.00 | 64 519 690.00 |
FG Production vendue services | 2 046 519.00 | 203 131.00 | 2 249 650.00 | 2 046 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 566 210.00 | 11 508 351.00 | 78 074 561.00 | 66 566 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 456 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 317 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 108 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 527 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 237 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 863 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 093.00 | 3 700.00 | | 6 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 573.00 | 56 060.00 | | 334 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 573.00 | -2 748.00 | | -334 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 751 246.00 | | | 751 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 729.00 | -1 758 246.00 | | 760 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 457 326.00 | 50 620 482.00 | | 79 457 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 710 261.00 | 52 151 499.00 | | 77 710 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 065.00 | -1 531 017.00 | | 1 747 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 795.00 | | 328 791.00 | 3 276 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 736 094.00 | 42 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 777.00 | -1.00 | 3 503 810.00 | 101 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 399 000.00 | 1 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | -1.00 | 2 368 716.00 | 58 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 222.00 | | | 400 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 277.00 | | 282 494.00 | 2 144 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 297.00 | | 46 297.00 | 732 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 304.00 | 174 352.00 | 272.00 | 1 351 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 254.00 | | 272.00 | 112 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 049.00 | 174 352.00 | | 1 239 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 328 480.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 749 726.00 | 71 555.00 | 574 298.00 | 1 749 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 228.00 | 375 244.00 | 514 228.00 | 514 228.00 |
6T Sur comptes clients | 201 634.00 | 131 708.00 | 201 634.00 | 201 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 862.00 | 506 952.00 | 715 862.00 | 715 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 588.00 | 906 987.00 | 1 290 160.00 | 2 465 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 507.00 | 1 206 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 651 437.00 | 20 651 437.00 | | 20 651 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 146.00 | 1 450 146.00 | | 1 450 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 677.00 | 818 677.00 | | 818 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 941.00 | 1 144 941.00 | | 1 144 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 572.00 | 284 572.00 | | 284 572.00 |
UP Prêts | 185 769.00 | -1.00 | 185 769.00 | 185 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 324.00 | | 550 324.00 | 550 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 723 152.00 | 7 723 152.00 | | 7 723 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
VB T. V. A. | 1 751 390.00 | 1 751 390.00 | | 1 751 390.00 |
VC Groupe et associés | 13 154 641.00 | 13 154 641.00 | | 13 154 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 193.00 | 172 193.00 | | 172 193.00 |
VI Groupe et associés | 775 678.00 | 775 678.00 | | 775 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 110.00 | 631 110.00 | | 631 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 163.00 | 237 163.00 | | 237 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 551.00 | 211 551.00 | | 211 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 927 504.00 | 23 122 601.00 | 804 903.00 | 23 927 504.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 940 857.00 | 25 940 857.00 | | 25 940 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |