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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 775.00 | 113 483.00 | 69 292.00 | 182 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 775.00 | 195 855.00 | 28 919.00 | 224 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 301.00 | 312 093.00 | 129 207.00 | 441 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
BN En cours de production de biens | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | 5 745.00 | 63 369.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 339 661.00 | | 339 661.00 | 339 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 105.00 | 5 745.00 | 494 360.00 | 500 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 405.00 | 317 838.00 | 623 567.00 | 941 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 471.00 | 762.00 | | 2 471.00 |
DH Report à nouveau | 74 580.00 | 62 111.00 | | 74 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 811.00 | 34 179.00 | | 50 811.00 |
DL TOTAL (I) | 327 863.00 | 297 052.00 | | 327 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 889.00 | 61 292.00 | | 64 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | 40 993.00 | | 33 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 655.00 | 127 064.00 | | 189 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 704.00 | 230 000.00 | | 295 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 567.00 | 527 051.00 | | 623 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 643.00 | 189 435.00 | | 250 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 714.00 | | 29 017.00 | 425 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 430.00 | 441 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 407 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 029.00 | | 28 950.00 | 392 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 307.00 | | 67.00 | 23 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 909.00 | 20 615.00 | 12 430.00 | 303 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 153.00 | 20 615.00 | 12 430.00 | 301 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 843.00 | 902.00 | | 4 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 843.00 | 902.00 | | 4 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843.00 | 902.00 | | 4 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 889.00 | 19 828.00 | 45 061.00 | 64 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 704.00 | 250 643.00 | 45 061.00 | 295 704.00 |