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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 16 346.00 | 83.00 | 16 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 352.00 | 16 346.00 | 45 006.00 | 61 352.00 |
060 Stock marchandises | -3 501.00 | | -3 501.00 | -3 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
084 Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
110 Total général Actif | 89 357.00 | 16 346.00 | 73 011.00 | 89 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 158.00 | 2 233.00 | | 2 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 402.00 | 113 911.00 | | 108 402.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 597.00 | 116 149.00 | | 110 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 712.00 | 6 116.00 | | 5 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 348.00 | -526.00 | | 7 348.00 |
242 Autres charges externes. | 29 807.00 | 29 625.00 | | 29 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 3 204.00 | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 548.00 | 58 308.00 | | 48 548.00 |
252 Charges sociales | 14 079.00 | 16 859.00 | | 14 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | 243.00 | | 74.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 211.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 640.00 | 114 040.00 | | 108 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | 2 109.00 | | 1 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 149.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 542.00 | 10.00 | | 17 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 325.00 | 1 950.00 | | 2 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 468.00 | | | 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |