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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 2 166.00 | 2 549.00 | 4 716.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 121.00 | 47 887.00 | 2 234.00 | 50 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 062.00 | 135 968.00 | 26 093.00 | 162 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 962.00 | 186 023.00 | 37 939.00 | 223 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 491.00 | 16 299.00 | 172 191.00 | 188 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 268.00 | 35 586.00 | 268 681.00 | 304 268.00 |
BZ Autres créances | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
CF Disponibilités | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 805.00 | 51 886.00 | 745 918.00 | 797 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 768.00 | 237 909.00 | 783 858.00 | 1 021 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 608.00 | 420 744.00 | | 497 608.00 |
DH Report à nouveau | -143 882.00 | | | -143 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 881.00 | 76 863.00 | | -143 881.00 |
DL TOTAL (I) | 404 035.00 | 547 916.00 | | 404 035.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 467.00 | 18 481.00 | | 61 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 431.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 278 225.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 231.00 | 75 969.00 | | 177 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 007.00 | 75 523.00 | | 127 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 4 119.00 | | 7 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 823.00 | 461 752.00 | | 379 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 858.00 | 1 009 669.00 | | 783 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 565.00 | 369 809.00 | | 367 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 963.00 | | 29 246.00 | 223 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 184.00 | | 29 246.00 | 212 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 023.00 | 13 359.00 | | 186 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 884.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 856.00 | 11 475.00 | | 183 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 406.00 | 201 406.00 | | 201 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 281 081.00 | 281 081.00 | | 281 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 079.00 | 15 344.00 | 29 735.00 | 45 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 302.00 | 338 081.00 | 55 221.00 | 393 302.00 |
VW T.V.A. | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 300.00 | 367 565.00 | 29 735.00 | 397 300.00 |