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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 4 415.00 | 1 517.00 | 5 932.00 |
AP Constructions | 62 203.00 | 57 373.00 | 4 830.00 | 62 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 370.00 | 53 554.00 | 12 816.00 | 66 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 134.00 | 111 995.00 | 192 139.00 | 304 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 103.00 | 227 337.00 | 231 767.00 | 459 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 145 157.00 | | 145 157.00 | 145 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 140.00 | 5 398.00 | 171 743.00 | 177 140.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 380 286.00 | | 380 286.00 | 380 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 755.00 | 5 398.00 | 737 357.00 | 742 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 858.00 | 232 734.00 | 969 124.00 | 1 201 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
CU Autres participations | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 194.00 | 369 046.00 | | 361 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 989.00 | 142 147.00 | | 126 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 603.00 | 25 832.00 | | 22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 554 785.00 | 581 025.00 | | 554 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 739.00 | 180 527.00 | | 133 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 094.00 | 167 248.00 | | 123 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 244.00 | 148 939.00 | | 154 244.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 2 436.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 339.00 | 499 150.00 | | 414 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 124.00 | 1 080 175.00 | | 969 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 306.00 | 365 669.00 | | 323 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 228.00 | | 5 000.00 | 454 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 459 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 432 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 831.00 | | 5 000.00 | 427 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 792.00 | 38 606.00 | 61.00 | 188 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 909.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 285.00 | 37 697.00 | 61.00 | 185 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 357.00 | | 4 960.00 | 10 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 357.00 | | 4 960.00 | 10 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 357.00 | | 4 960.00 | 10 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 481.00 | 42 449.00 | 91 032.00 | 133 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VP Divers | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 011.00 | 216 011.00 | | 216 011.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 339.00 | 323 306.00 | 91 032.00 | 414 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 10 038.00 | | 6 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 178.00 | 13 451.00 | | 12 178.00 |
ST Autres comptes | 100 744.00 | 99 485.00 | | 100 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 771.00 | 29 134.00 | | 32 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 631.00 | 22 348.00 | | 29 631.00 |
YT Sous‐traitance | 621.00 | 312.00 | | 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 1 855.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 988.00 | 11 893.00 | | 8 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 122.00 | 341 100.00 | | 352 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 658.00 | 217 803.00 | | 205 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 315.00 | 142 740.00 | | 146 315.00 |