| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 585.00 | 65 191.00 | 44 394.00 | 109 585.00 |
AP Constructions | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 347.00 | 60 691.00 | 3 656.00 | 64 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 049.00 | 159 235.00 | 18 814.00 | 178 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 950.00 | 368 086.00 | 66 864.00 | 434 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 932.00 | | 400 932.00 | 400 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 883.00 | 368 086.00 | 467 796.00 | 835 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 978.00 | 7 800.00 | | 3 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 39 240.00 | 175 915.00 | | 39 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 078.00 | -20 497.00 | | 122 078.00 |
DL TOTAL (I) | 167 604.00 | 165 526.00 | | 167 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 674.00 | 4 031.00 | | 2 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674.00 | 4 031.00 | | 2 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 899.00 | 16 464.00 | | 153 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 629.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 86 212.00 | | 47 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 401.00 | 59 396.00 | | 94 401.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 8 376.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 518.00 | 171 078.00 | | 297 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 796.00 | 340 635.00 | | 467 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 518.00 | 163 367.00 | | 297 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 412.00 | | 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 001.00 | | 1 949.00 | 433 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 001.00 | | 1 949.00 | 433 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 047.00 | 21 039.00 | | 347 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 047.00 | 21 039.00 | | 347 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 031.00 | | 1 357.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | | 1 357.00 | 4 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 357.00 | |