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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 214 506.00 | 205 863.00 | 8 643.00 | 214 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 668.00 | 1 546.00 | 16 122.00 | 17 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 066.00 | 242 307.00 | 29 759.00 | 272 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 613.00 | 242 307.00 | 128 306.00 | 370 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DG Autres réserves | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
DH Report à nouveau | -25 045.00 | -109 084.00 | | -25 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 633.00 | 84 039.00 | | 32 633.00 |
DL TOTAL (I) | 75 617.00 | 42 984.00 | | 75 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 771.00 | 64 501.00 | | 28 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 13 530.00 | | 14 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 5 269.00 | | 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 584.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 688.00 | 85 883.00 | | 52 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 306.00 | 128 868.00 | | 128 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 688.00 | 85 883.00 | | 52 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 869.00 | | 16 196.00 | 255 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 876.00 | | 16 196.00 | 250 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 250.00 | 1 057.00 | | 241 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 250.00 | 1 057.00 | | 241 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 320.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | 3 461.00 | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 14 618.00 | 16 187.00 | | 14 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 610.00 | 7 649.00 | | 8 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 098.00 | 10 020.00 | | 25 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 2 546.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | 2 866.00 | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 598.00 | 21 304.00 | | 15 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 281.00 | 19 233.00 | | 16 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 045.00 | 37 317.00 | | 52 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |