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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 400 128.00 | 400 128.00 | | 400 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 364.00 | 223 622.00 | 13 741.00 | 237 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 887.00 | 82 322.00 | 564.00 | 82 887.00 |
BF Prêts | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 172 067.00 | 110 709 403.00 | 128 462 664.00 | 239 172 067.00 |
BZ Autres créances | 20 325 048.00 | | 20 325 048.00 | 20 325 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 344 260.00 | | 20 344 260.00 | 20 344 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 516 327.00 | 110 709 403.00 | 148 806 924.00 | 259 516 327.00 |
CU Autres participations | 238 122 624.00 | 109 720 000.00 | 128 402 624.00 | 238 122 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 405 275.00 | 129 405 275.00 | | 129 405 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 659 834.00 | 16 659 834.00 | | 16 659 834.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 408 133.00 | 4 408 133.00 | | 4 408 133.00 |
DG Autres réserves | 393 679.00 | 393 679.00 | | 393 679.00 |
DH Report à nouveau | -15 573 099.00 | -19 369 186.00 | | -15 573 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841 566.00 | 3 792 203.00 | | 8 841 566.00 |
DL TOTAL (I) | 144 135 387.00 | 135 289 938.00 | | 144 135 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 450 308.00 | 1 434 059.00 | | 1 450 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 308.00 | 1 434 059.00 | | 1 450 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 975.00 | 96 214.00 | | 103 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 857.00 | 685 324.00 | | 17 857.00 |
EA Autres dettes | 3 099 397.00 | 1 244 105.00 | | 3 099 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 229.00 | 2 025 642.00 | | 3 221 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 806 924.00 | 138 749 639.00 | | 148 806 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 103 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 721 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 824 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 962 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 962 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 862 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 423.00 | 695.00 | | 18 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 423.00 | 10 118.00 | | 18 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 200.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 200.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 386.00 | 8 918.00 | | 18 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165 617.00 | -4 756 811.00 | | -1 165 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 052 411.00 | 6 813 785.00 | | 25 052 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 210 845.00 | 3 021 582.00 | | 16 210 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 841 566.00 | 3 792 203.00 | | 8 841 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 172 067.00 | | | 226 172 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 226.00 | | | 683 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 331 074.00 | | | 225 331 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 008.00 | 27 509.00 | | 754 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 156.00 | 3 610.00 | | 154 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 852.00 | 23 898.00 | | 599 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 886.00 | | | 207 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 059.00 | 24 296.00 | 8 047.00 | 1 434 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 686 886.00 | 16 962 000.00 | 6 721 000.00 | 99 686 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 120 945.00 | 16 986 296.00 | 6 729 047.00 | 101 120 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 296.00 | 4 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 962 000.00 | 6 721 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UP Prêts | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 19 172 894.00 | 19 172 894.00 | | 19 172 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 099 397.00 | 3 087 610.00 | 11 787.00 | 3 099 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148 185.00 | 1 148 185.00 | | 1 148 185.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 469 824.00 | 20 344 260.00 | 125 564.00 | 20 469 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 229.00 | 3 209 442.00 | 11 787.00 | 3 221 229.00 |