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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 983.00 | 19 186.00 | 797.00 | 19 983.00 |
AH Fonds commercial | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AP Constructions | 698 658.00 | 611 346.00 | 87 311.00 | 698 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 326.00 | 441 086.00 | 19 241.00 | 460 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 855.00 | 527 441.00 | 215 414.00 | 742 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 13 721.00 | 1 420.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 845.00 | 1 624 234.00 | 438 610.00 | 2 062 845.00 |
BT Marchandises | 998 947.00 | 173 975.00 | 824 972.00 | 998 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 446.00 | 4 881.00 | 765 565.00 | 770 446.00 |
BZ Autres créances | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CF Disponibilités | 1 605 243.00 | | 1 605 243.00 | 1 605 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 859.00 | 178 856.00 | 3 313 003.00 | 3 491 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 704.00 | 1 803 090.00 | 3 751 614.00 | 5 554 704.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 615.00 | | | 350 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DG Autres réserves | 612 119.00 | | | 612 119.00 |
DH Report à nouveau | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 199.00 | | | 1 603 199.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 355.00 | | | 823 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 119.00 | | | 894 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 415.00 | | | 2 148 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 614.00 | | | 3 751 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 446.00 | | | 2 139 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 845.00 | | 7 639.00 | 2 096 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 640.00 | 2 062 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 640.00 | 1 901 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 839.00 | | 7 639.00 | 1 935 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 228.00 | 75 925.00 | 41 640.00 | 1 576 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 1 435.00 | | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 022.00 | 74 490.00 | 41 640.00 | 1 547 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 721.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 156 118.00 | 17 857.00 | | 156 118.00 |
6T Sur comptes clients | 9 351.00 | 1 285.00 | 5 756.00 | 9 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 469.00 | 32 863.00 | 5 756.00 | 165 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 469.00 | 32 863.00 | 5 756.00 | 165 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 142.00 | 5 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 119.00 | 894 119.00 | | 894 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 764 589.00 | 764 589.00 | | 764 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 355.00 | 823 355.00 | | 823 355.00 |
VI Groupe et associés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 287.00 | 884 147.00 | 15 140.00 | 899 287.00 |
VW T.V.A. | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 446.00 | 2 139 446.00 | | 2 139 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
ST Autres comptes | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
YT Sous‐traitance | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 949.00 | | | 632 949.00 |