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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 415.00 | 77 916.00 | 7 499.00 | 85 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 976.00 | 305.00 | 10 671.00 | 10 976.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 661.00 | 115 110.00 | 168 551.00 | 283 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 547.00 | | 258 547.00 | 258 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 237.00 | 36 931.00 | 1 943 306.00 | 1 980 237.00 |
BZ Autres créances | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 468.00 | 36 931.00 | 2 350 537.00 | 2 387 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 129.00 | 152 041.00 | 2 519 087.00 | 2 671 129.00 |
CU Autres participations | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
DG Autres réserves | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
DH Report à nouveau | -941 293.00 | -330 231.00 | | -941 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 881.00 | -611 062.00 | | -7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 756 402.00 | 764 283.00 | | 756 402.00 |
DP Provisions pour risques | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 785.00 | 71 781.00 | | 684 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 295.00 | 250 864.00 | | 383 295.00 |
EA Autres dettes | 688 557.00 | | | 688 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 856.00 | 322 645.00 | | 1 756 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 087.00 | 1 092 757.00 | | 2 519 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 182 894.00 | | 3 182 894.00 | 3 182 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 894.00 | | 3 182 894.00 | 3 182 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 4 598.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 068.00 | 2 393.00 | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 896.00 | 1 561 407.00 | | 3 182 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 777.00 | 2 172 468.00 | | 3 190 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 881.00 | -611 062.00 | | -7 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 748.00 | | 915.00 | 282 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 443.00 | | 915.00 | 86 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 358.00 | | | 161 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 220.00 | 655 220.00 | | 655 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 467.00 | 2 194 467.00 | | 2 194 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VB T. V. A. | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VI Groupe et associés | 684 600.00 | 684 600.00 | | 684 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 160.00 | 2 387 160.00 | 1 727 071.00 | 2 387 160.00 |
VW T.V.A. | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 071.00 | 1 727 071.00 | | 1 727 071.00 |