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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 4 362.00 | 1 103.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 312.00 | 37 151.00 | 5 162.00 | 42 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 049.00 | 41 512.00 | 9 537.00 | 51 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 347.00 | | 117 346.00 | 117 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 396.00 | 41 512.00 | 126 884.00 | 168 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 737.00 | 18 986.00 | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 25 760.00 | 32 009.00 | | 25 760.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968.00 | 6 559.00 | | 3 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 689.00 | 38 726.00 | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 16 021.00 | | 26 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 787.00 | 17 199.00 | | 22 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 125.00 | 78 506.00 | | 101 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 884.00 | 110 515.00 | | 126 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 840.00 | | 318 840.00 | 318 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 840.00 | | 318 840.00 | 318 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 1 535.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 535.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -1 535.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 991.00 | 229 181.00 | | 318 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 253.00 | 210 194.00 | | 306 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 737.00 | 18 986.00 | | 12 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 3 400.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | 3 400.00 | | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968.00 | 3 834.00 | 134.00 | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 441.00 | 85 952.00 | 489.00 | 86 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 125.00 | 100 991.00 | 134.00 | 101 125.00 |