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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 054.00 | 4 495.00 | 5 558.00 | 10 054.00 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 019.00 | 110 703.00 | 2 315.00 | 113 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 667.00 | 176 857.00 | 7 811.00 | 184 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 472.00 | 293 205.00 | 278 267.00 | 571 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 867.00 | 8 537.00 | 69 329.00 | 77 867.00 |
BN En cours de production de biens | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 424.00 | 18 539.00 | 184 885.00 | 203 424.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 921.00 | 27 076.00 | 413 845.00 | 440 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 393.00 | 320 281.00 | 692 111.00 | 1 012 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 321 652.00 | 321 652.00 | | 321 652.00 |
DH Report à nouveau | -43 464.00 | -66 314.00 | | -43 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | 22 850.00 | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 377 300.00 | 366 188.00 | | 377 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 642.00 | 81 642.00 | | 99 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 446.00 | 99 480.00 | | 127 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 523.00 | 32 631.00 | | 42 523.00 |
EA Autres dettes | 45 201.00 | 32 837.00 | | 45 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 812.00 | 247 203.00 | | 314 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 111.00 | 613 391.00 | | 692 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 812.00 | 247 203.00 | | 314 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 935.00 | | 14 036.00 | 576 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 777.00 | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 571 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 723.00 | 298 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 775.00 | | 4 967.00 | 265 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 266.00 | | 5 293.00 | 309 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 3 777.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 686.00 | 6 242.00 | 15 723.00 | 302 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 1 019.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 210.00 | 5 222.00 | 15 723.00 | 299 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 678.00 | | 141.00 | 8 678.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 15 685.00 | 1 877.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 409.00 | 15 685.00 | 2 018.00 | 13 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 409.00 | 15 685.00 | 2 018.00 | 13 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 685.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VI Groupe et associés | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 006.00 | 270 006.00 | | 270 006.00 |
VW T.V.A. | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 812.00 | 314 812.00 | | 314 812.00 |