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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 240.00 | 195 828.00 | 9 412.00 | 205 240.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
AN Terrains | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 692.00 | 402 162.00 | 124 530.00 | 526 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 923.00 | 450 047.00 | 212 876.00 | 662 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 241.00 | 1 053 339.00 | 399 902.00 | 1 453 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BN En cours de production de biens | 192 539.00 | | 192 539.00 | 192 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
BT Marchandises | 424 205.00 | 26 664.00 | 397 541.00 | 424 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 919.00 | 4 560.00 | 481 358.00 | 485 919.00 |
BZ Autres créances | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
CF Disponibilités | 859 469.00 | | 859 469.00 | 859 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 437.00 | 31 224.00 | 2 138 213.00 | 2 169 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 679.00 | 1 084 563.00 | 2 538 115.00 | 3 622 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 851 910.00 | 622 705.00 | | 851 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 047.00 | 329 205.00 | | 175 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 310.00 | 12 601.00 | | 40 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 120.00 | 1 256 364.00 | | 1 359 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 422.00 | 142 663.00 | | 162 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 267.00 | 6 492.00 | | 23 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 387.00 | 112 057.00 | | 347 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 760.00 | 198 886.00 | | 188 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 713.00 | 429 456.00 | | 376 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 531.00 | | |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 832.00 | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 607.00 | 146 838.00 | | 75 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 995.00 | 1 038 754.00 | | 1 178 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 115.00 | 2 295 118.00 | | 2 538 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 663.00 | 932 121.00 | | 698 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 489.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 315.00 | | 179 452.00 | 1 314 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 526.00 | 1 453 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 255 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 526.00 | 1 196 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 066.00 | | 36 374.00 | 225 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 169.00 | | 142 274.00 | 1 089 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 804.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 773.00 | 103 761.00 | 40 195.00 | 989 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 492.00 | 29 336.00 | 6 000.00 | 172 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 281.00 | 74 425.00 | 34 195.00 | 817 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 350.00 | 314.00 | | 26 350.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 4 254.00 | 127.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 783.00 | 4 568.00 | 127.00 | 26 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 783.00 | 4 568.00 | 127.00 | 26 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 480 446.00 | 480 446.00 | | 480 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 056.00 | 52 379.00 | 109 677.00 | 162 056.00 |
VI Groupe et associés | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VP Divers | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 651.00 | 603 570.00 | 81.00 | 603 651.00 |
VW T.V.A. | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 608.00 | 698 663.00 | 109 677.00 | 831 608.00 |