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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 482.00 | 165 417.00 | 6 065.00 | 171 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 115.00 | 150 338.00 | 1 777.00 | 152 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 551.00 | 367 452.00 | 30 099.00 | 397 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 080.00 | 150 108.00 | 697 972.00 | 848 080.00 |
BN En cours de production de biens | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 785.00 | 3 763.00 | 332 022.00 | 335 785.00 |
BZ Autres créances | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 747.00 | 153 871.00 | 1 131 876.00 | 1 285 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 298.00 | 521 323.00 | 1 161 975.00 | 1 683 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DG Autres réserves | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
DH Report à nouveau | -107 277.00 | | | -107 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 989.00 | -107 277.00 | | -46 989.00 |
DL TOTAL (I) | 114 891.00 | 161 880.00 | | 114 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 391.00 | 593 653.00 | | 700 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 10 449.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 118.00 | 154 754.00 | | 163 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 090.00 | 177 783.00 | | 169 090.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 2 966.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 084.00 | 939 605.00 | | 1 047 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 975.00 | 1 101 485.00 | | 1 161 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 475.00 | 810 330.00 | | 842 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 444.00 | | 4 107.00 | 393 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 490.00 | | 4 107.00 | 319 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780.00 | 7 672.00 | | 359 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 529.00 | 1 343.00 | | 40 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 426.00 | 6 329.00 | | 309 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 825.00 | 4 283.00 | | 145 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 404.00 | | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 184.00 | 4 687.00 | | 149 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 184.00 | 4 687.00 | | 149 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 865.00 | 470 865.00 | | 470 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 526.00 | 24 916.00 | 202 494.00 | 229 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 857.00 | 394 387.00 | 7 470.00 | 401 857.00 |
VW T.V.A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 084.00 | 842 475.00 | 202 494.00 | 1 047 084.00 |