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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 151.00 | 2 649.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 039.00 | 130 943.00 | 16 096.00 | 147 039.00 |
AN Terrains | 112 106.00 | 185.00 | 111 922.00 | 112 106.00 |
AP Constructions | 2 559 455.00 | 1 036 006.00 | 1 523 449.00 | 2 559 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 714.00 | 799 124.00 | 130 589.00 | 929 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 960.00 | 122 071.00 | 45 890.00 | 167 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 363.00 | 2 089 480.00 | 1 969 883.00 | 4 059 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BN En cours de production de biens | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 271.00 | 43 217.00 | 1 475 053.00 | 1 518 271.00 |
BZ Autres créances | 661 777.00 | | 661 777.00 | 661 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 992.00 | | 602 992.00 | 602 992.00 |
CF Disponibilités | 658 797.00 | | 658 797.00 | 658 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 781.00 | 43 217.00 | 3 709 563.00 | 3 752 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 144.00 | 2 132 698.00 | 5 679 446.00 | 7 812 144.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 950 457.00 | 2 696 349.00 | | 2 950 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 214.00 | 404 108.00 | | 396 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 672.00 | 3 540 457.00 | | 3 786 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 466.00 | 971 432.00 | | 705 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 035.00 | 553 301.00 | | 483 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 566.00 | 635 683.00 | | 693 566.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 35 433.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 775.00 | 2 203 050.00 | | 1 892 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 446.00 | 5 743 507.00 | | 5 679 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 480.00 | | 89 701.00 | 4 101 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 817.00 | 4 059 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 817.00 | 3 769 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 543.00 | | 7 500.00 | 280 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 852.00 | | 81 201.00 | 3 819 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 000.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 486.00 | 161 698.00 | 131 817.00 | 2 053 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 177.00 | 13 803.00 | | 112 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 309.00 | 147 895.00 | 131 817.00 | 1 941 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
6T Sur comptes clients | 23 217.00 | 20 000.00 | | 23 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 477.00 | 23 057.00 | 3 203.00 | 29 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 477.00 | 23 057.00 | 3 203.00 | 29 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 057.00 | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 035.00 | 483 035.00 | | 483 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 590.00 | 326 590.00 | | 326 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 667.00 | | | 1 408 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VC Groupe et associés | 549 166.00 | | | 549 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 871.00 | 254 138.00 | 450 734.00 | 704 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
VP Divers | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 171.00 | 1 813 711.00 | 400 460.00 | 2 214 171.00 |
VW T.V.A. | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 575.00 | 1 434 841.00 | 450 734.00 | 1 885 575.00 |