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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 575.00 | 482 710.00 | 106 864.00 | 589 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 715.00 | 391 538.00 | 87 177.00 | 478 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 922.00 | 903 083.00 | 202 837.00 | 1 105 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BN En cours de production de biens | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 151.00 | 29 000.00 | 284 151.00 | 313 151.00 |
BZ Autres créances | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 075.00 | 29 000.00 | 630 075.00 | 659 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 998.00 | 932 085.00 | 832 912.00 | 1 764 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 313.00 | 176 355.00 | | 212 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 810.00 | 35 958.00 | | 70 810.00 |
DL TOTAL (I) | 295 036.00 | 224 226.00 | | 295 036.00 |
DP Provisions pour risques | 48 872.00 | 57 500.00 | | 48 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 872.00 | 57 500.00 | | 48 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 482.00 | 200 641.00 | | 142 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 632.00 | 166 712.00 | | 197 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 365.00 | 106 336.00 | | 96 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 523.00 | 33 595.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 004.00 | 507 286.00 | | 489 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 912.00 | 789 012.00 | | 832 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 070.00 | | 1 818 070.00 | 1 818 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 070.00 | | 1 818 070.00 | 1 818 070.00 |
FM Production stockée | | | 12 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 443.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 100.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | 17 543.00 | | 13 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 282.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 167.00 | 2 016.00 | | 8 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 59 799.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 487.00 | -42 255.00 | | 5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -660.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 293.00 | 1 680 765.00 | | 1 898 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 483.00 | 1 644 806.00 | | 1 827 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 810.00 | 35 958.00 | | 70 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 8 628.00 | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | 8 628.00 | 57 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 632.00 | 197 632.00 | | 197 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VB T. V. A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VC Groupe et associés | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 483.00 | 51 675.00 | 90 808.00 | 142 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 438.00 | 385 224.00 | 4 214.00 | 389 438.00 |
VW T.V.A. | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 005.00 | 398 197.00 | 90 808.00 | 489 005.00 |