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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 947.00 | 108 027.00 | 5 919.00 | 113 947.00 |
AN Terrains | 76 315.00 | 30 378.00 | 45 937.00 | 76 315.00 |
AP Constructions | 661 789.00 | 464 726.00 | 197 063.00 | 661 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 762.00 | 85 599.00 | 50 163.00 | 135 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 243.00 | 1 257 628.00 | 798 615.00 | 2 056 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BF Prêts | 5 752 377.00 | 42 254.00 | 5 710 124.00 | 5 752 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 867.00 | 1 988 612.00 | 6 857 255.00 | 8 845 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BT Marchandises | 253 124.00 | 19 154.00 | 233 970.00 | 253 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 051.00 | 880 152.00 | 4 003 899.00 | 4 884 051.00 |
BZ Autres créances | 417 607.00 | | 417 607.00 | 417 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 741.00 | 72 084.00 | 92 657.00 | 164 741.00 |
CF Disponibilités | 614 733.00 | | 614 733.00 | 614 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 766.00 | 971 390.00 | 5 447 376.00 | 6 418 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264 634.00 | 2 960 002.00 | 12 304 632.00 | 15 264 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 721 009.00 | | | 5 721 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 807.00 | | | 1 195 807.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 871.00 | | | 1 092 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 253.00 | | | 360 253.00 |
DG Autres réserves | 778 266.00 | | | 778 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 095.00 | | | 2 760 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259 831.00 | | | 5 259 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 504.00 | | | 2 049 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 773.00 | | | 273 773.00 |
EA Autres dettes | 1 882 048.00 | | | 1 882 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 130.00 | | | 9 495 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 304 632.00 | | | 12 304 632.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 041 618.00 | | | 9 041 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580 965.00 | | | 4 580 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 344 469.00 | | 53 344 469.00 | 53 344 469.00 |
FG Production vendue services | 897 791.00 | | 897 791.00 | 897 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 242 260.00 | | 54 242 260.00 | 54 242 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 405 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 068 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 424 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 533 682.00 | | | 54 533 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 519 826.00 | | | 54 519 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 499 605.00 | | 8 446 394.00 | 7 499 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 030 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 030 145.00 | 5 776 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100 131.00 | 8 845 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 113 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 2 955 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 401.00 | | 199 622.00 | 2 825 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 572.00 | | 8 246 772.00 | 4 559 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 661.00 | 257 946.00 | 52 248.00 | 1 740 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 011.00 | 19 702.00 | 686.00 | 89 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 649.00 | 238 244.00 | 51 562.00 | 1 651 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 696.00 | | 5 443.00 | 47 696.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 531.00 | | 96 125.00 | 145 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 357.00 | 3 152.00 | 355.00 | 16 357.00 |
6T Sur comptes clients | 584 004.00 | 296 148.00 | | 584 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 457.00 | 25 627.00 | | 46 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 515.00 | 324 926.00 | 5 797.00 | 694 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 046.00 | 324 926.00 | 101 922.00 | 840 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 299.00 | 96 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 626.00 | 5 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 504.00 | 2 049 504.00 | | 2 049 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882 048.00 | 1 882 048.00 | | 1 882 048.00 |
UP Prêts | 5 752 377.00 | 5 721 009.00 | 31 368.00 | 5 752 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 244.00 | 3 889 244.00 | | 3 889 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994 807.00 | | 994 807.00 | 994 807.00 |
VB T. V. A. | 146 127.00 | 146 127.00 | | 146 127.00 |
VC Groupe et associés | 204 944.00 | 3 944.00 | 201 000.00 | 204 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165 472.00 | 3 165 472.00 | | 3 165 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 359.00 | 1 670 821.00 | 423 538.00 | 2 094 359.00 |
VI Groupe et associés | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 082 335.00 | 9 855 160.00 | 1 227 175.00 | 11 082 335.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 130.00 | 9 041 618.00 | 453 512.00 | 9 495 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
ST Autres comptes | 480 951.00 | | | 480 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YT Sous‐traitance | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 337 562.00 | | | 4 337 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 983 025.00 | | | 3 983 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 120.00 | | | 604 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |