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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 17 775.00 | 7 780.00 | 25 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 914.00 | 24 090.00 | 24 824.00 | 48 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 403.00 | | 372 403.00 | 372 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 316.00 | 24 090.00 | 397 226.00 | 421 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DH Report à nouveau | 184 900.00 | 163 384.00 | | 184 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 924.00 | 21 516.00 | | 26 924.00 |
DL TOTAL (I) | 362 750.00 | 335 826.00 | | 362 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 7 903.00 | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 710.00 | 33 593.00 | | 20 710.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 627.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 476.00 | 43 123.00 | | 34 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 226.00 | 378 949.00 | | 397 226.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 476.00 | 43 123.00 | | 34 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | 284 200.00 | 286 150.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825.00 | 284 200.00 | 286 025.00 | 1 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 869.00 | 490.00 | | 4 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 672.00 | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 672.00 | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 31 895.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 31 895.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -31 223.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 7 297.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 855.00 | 440 422.00 | | 296 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 931.00 | 418 906.00 | | 269 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 924.00 | 21 516.00 | | 26 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 197.00 | | 14 953.00 | 58 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 236.00 | 48 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 236.00 | 25 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | | 11 203.00 | 38 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294.00 | | 3 750.00 | 13 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 584.00 | 4 489.00 | 22 984.00 | 42 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 4 489.00 | 22 984.00 | 36 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 357.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |