| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992 492.00 | 892 602.00 | 99 890.00 | 992 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 855.00 | 462 529.00 | 150 326.00 | 612 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 640.00 | | 1 036 640.00 | 1 036 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 715.00 | 970 750.00 | 11 965.00 | 982 715.00 |
AP Constructions | 332 031.00 | 293 522.00 | 38 508.00 | 332 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 426.00 | 32 190.00 | 17 236.00 | 49 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001 940.00 | 2 843 180.00 | 1 158 760.00 | 4 001 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 948.00 | | 364 948.00 | 364 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 915.00 | | 304 915.00 | 304 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 469 212.00 | 6 786 536.00 | 45 682 677.00 | 52 469 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 752 193.00 | 506 757.00 | 47 245 436.00 | 47 752 193.00 |
BZ Autres créances | 31 713 487.00 | | 31 713 487.00 | 31 713 487.00 |
CF Disponibilités | 7 761 449.00 | | 7 761 449.00 | 7 761 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383 973.00 | | 1 383 973.00 | 1 383 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 961 103.00 | 506 757.00 | 88 454 346.00 | 88 961 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 162 095.00 | | 1 162 095.00 | 1 162 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 592 410.00 | 7 293 293.00 | 135 299 117.00 | 142 592 410.00 |
CU Autres participations | 43 791 250.00 | 1 291 762.00 | 42 499 488.00 | 43 791 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920 260.00 | | | 9 920 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 534 774.00 | | | 19 534 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 900.00 | | | 657 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020 104.00 | | | 6 020 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
DL TOTAL (I) | 36 570 538.00 | | | 36 570 538.00 |
DP Provisions pour risques | 3 077 997.00 | | | 3 077 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 077 997.00 | | | 3 077 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001 409.00 | | | 34 001 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658 431.00 | | | 8 658 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 235 415.00 | | | 40 235 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 934.00 | | | 5 147 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
EA Autres dettes | 6 842 205.00 | | | 6 842 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 086 416.00 | | | 95 086 416.00 |
ED (V) | 564 165.00 | | | 564 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 299 117.00 | | | 135 299 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 328 496.00 | | | 74 328 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004 684.00 | | | 3 004 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 654 958.00 | | 274 654 958.00 | 274 654 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 654 958.00 | | 274 654 958.00 | 274 654 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 838 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 303 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 613 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 650 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 040 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 722 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 162.00 | | | 369 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804 456.00 | | | 3 804 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810 215.00 | | | 3 810 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419 752.00 | | | 7 419 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432 408.00 | | | 7 432 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622 192.00 | | | -3 622 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 357.00 | | | 377 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 363.00 | | | -45 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 963 305.00 | | | 287 963 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 943 201.00 | | | 281 943 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020 104.00 | | | 6 020 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 717.00 | | | 513 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 658 466.00 | | 4 240 856.00 | 51 658 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992 492.00 | | | 992 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398 549.00 | 44 096 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430 111.00 | 52 469 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031 561.00 | 4 748 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567 114.00 | | 65 095.00 | 2 567 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 869.00 | | 1 542 036.00 | 5 237 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 860 990.00 | | 2 633 723.00 | 42 860 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 982.00 | 617 958.00 | 83 167.00 | 4 959 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 317.00 | 166 284.00 | | 726 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385 268.00 | 50 419.00 | 2 409.00 | 1 385 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 397.00 | 401 253.00 | 80 758.00 | 2 848 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034 497.00 | 1 327 535.00 | 284 035.00 | 2 034 497.00 |
6T Sur comptes clients | 493 931.00 | 34 677.00 | 21 851.00 | 493 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 093.00 | 547 277.00 | 121 851.00 | 1 373 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407 591.00 | 1 874 812.00 | 405 887.00 | 3 407 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 085.00 | 305 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 722 726.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 235 415.00 | 40 235 415.00 | | 40 235 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 261.00 | 1 196 261.00 | | 1 196 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526 739.00 | 2 526 739.00 | | 2 526 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 692.00 | 204 692.00 | | 204 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842 205.00 | 6 842 205.00 | | 6 842 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 914.00 | | 304 914.00 | 304 914.00 |
UX Autres créances clients | 47 204 835.00 | 47 204 835.00 | | 47 204 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 357.00 | 547 357.00 | | 547 357.00 |
VB T. V. A. | 766 588.00 | 766 588.00 | | 766 588.00 |
VC Groupe et associés | 24 882 779.00 | 24 882 779.00 | | 24 882 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004 683.00 | 3 004 683.00 | | 3 004 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 996 724.00 | 10 238 804.00 | 20 757 920.00 | 30 996 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 612 154.00 | 8 612 154.00 | | 8 612 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128 661.00 | | | 7 128 661.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 282.00 | 386 282.00 | | 386 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763 819.00 | 5 763 819.00 | | 5 763 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 973.00 | 1 383 973.00 | | 1 383 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 154 567.00 | 80 849 653.00 | 304 914.00 | 81 154 567.00 |
VW T.V.A. | 833 959.00 | 833 959.00 | | 833 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 086 416.00 | 74 328 496.00 | 20 757 920.00 | 95 086 416.00 |