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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 327.00 | 35 349.00 | 17 978.00 | 53 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 19 285.00 | 32 364.00 | 51 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 742.00 | 54 741.00 | 63 000.00 | 117 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 160 746.00 | | 160 746.00 | 160 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 034.00 | | 209 034.00 | 209 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 776.00 | 54 741.00 | 272 035.00 | 326 776.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
DH Report à nouveau | 50 716.00 | 49 444.00 | | 50 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 1 272.00 | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 104 539.00 | 78 261.00 | | 104 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 064.00 | 79 521.00 | | 106 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 373.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 22 158.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 164.00 | 27 428.00 | | 26 164.00 |
EA Autres dettes | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 496.00 | 129 481.00 | | 167 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 035.00 | 207 742.00 | | 272 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 424.00 | 108 483.00 | | 112 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 377 477.00 | | 377 477.00 | 377 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 477.00 | | 377 477.00 | 377 477.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | 2 169.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 4 167.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 4 167.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 299.00 | 482.00 | | 15 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 679.00 | 482.00 | | 15 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | 3 685.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 723.00 | 202 019.00 | | 410 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 445.00 | 200 747.00 | | 384 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | 1 272.00 | | 26 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 037.00 | | 30 196.00 | 113 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 491.00 | 117 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 491.00 | 104 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 272.00 | | 30 196.00 | 100 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 180.00 | 14 754.00 | 10 193.00 | 50 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 073.00 | 14 754.00 | 10 193.00 | 50 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 066.00 | 40 066.00 | 45 000.00 | 85 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 998.00 | 10 926.00 | 10 072.00 | 20 998.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 496.00 | 112 424.00 | 55 072.00 | 167 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 637.00 | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | 12 482.00 | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 38 798.00 | 37 747.00 | | 38 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 661.00 | 11 622.00 | | 6 661.00 |
YT Sous‐traitance | 89 676.00 | 33 512.00 | | 89 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 914.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 1 551.00 | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 549.00 | 31 347.00 | | 66 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 062.00 | 22 302.00 | | 26 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 697.00 | 95 362.00 | | 137 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |