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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 2 912.00 | 127.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 11 080.00 | 1 320.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 587.00 | 15 712.00 | 4 875.00 | 20 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 874.00 | 29 704.00 | 11 170.00 | 40 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 595.00 | 1 417.00 | 307 178.00 | 308 595.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 256 906.00 | | 256 906.00 | 256 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 892.00 | 1 417.00 | 581 475.00 | 582 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 765.00 | 31 121.00 | 592 645.00 | 623 765.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 886.00 | 243 910.00 | | 243 886.00 |
DH Report à nouveau | | -1 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 031.00 | 27 142.00 | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 270 303.00 | 278 271.00 | | 270 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 826.00 | 157 074.00 | | 93 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 512.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 834.00 | 128 707.00 | | 146 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 342.00 | 51 212.00 | | 73 342.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 34 502.00 | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 342.00 | 372 006.00 | | 322 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 645.00 | 650 278.00 | | 592 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 205.00 | 8 664.00 | 29 166.00 | 50 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 221.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 8 443.00 | 29 166.00 | 47 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 131.00 | 319 131.00 | | 319 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 453.00 | 319 131.00 | 3 322.00 | 322 453.00 |