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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 190.00 | | 214 190.00 | 214 190.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 584 714.00 | 80 896.00 | 503 818.00 | 584 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 368.00 | 56 111.00 | 11 257.00 | 67 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 795.00 | 435 167.00 | 320 627.00 | 755 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 351.00 | 572 174.00 | 1 093 176.00 | 1 665 351.00 |
BT Marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BZ Autres créances | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CF Disponibilités | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 066.00 | 572 174.00 | 1 273 891.00 | 1 846 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901.00 | | | 901.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 750.00 | -146 466.00 | | -119 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 311.00 | 26 715.00 | | 72 311.00 |
DL TOTAL (I) | 930 561.00 | 858 249.00 | | 930 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 776.00 | 123 588.00 | | 165 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 835.00 | 35 778.00 | | 49 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | 14 316.00 | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 252.00 | 63 558.00 | | 91 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 28 124.00 | | 17 497.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 7 856.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 329.00 | 273 222.00 | | 343 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 891.00 | 1 131 472.00 | | 1 273 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 034.00 | 200 576.00 | | 202 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 475.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 576.00 | | 571 576.00 | 571 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 576.00 | | 571 576.00 | 571 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 16.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 16.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -16.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 3 137.00 | | 21 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 884.00 | 508 106.00 | | 576 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 572.00 | 481 391.00 | | 504 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 311.00 | 26 715.00 | | 72 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 410.00 | | |