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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 517.00 | 57 005.00 | 512.00 | 57 517.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 034.00 | | 106 034.00 | 106 034.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 121.00 | 57 005.00 | 187 116.00 | 244 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
DH Report à nouveau | -33 788.00 | -24 672.00 | | -33 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 853.00 | -9 116.00 | | 44 853.00 |
DL TOTAL (I) | 79 386.00 | 34 533.00 | | 79 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 4 602.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 35 491.00 | | 25 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 852.00 | 35 356.00 | | 48 852.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | 26 952.00 | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 730.00 | 102 401.00 | | 107 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 116.00 | 136 934.00 | | 187 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 730.00 | 102 401.00 | | 107 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 703.00 | | 298 703.00 | 298 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 703.00 | | 298 703.00 | 298 703.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 365.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 365.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -365.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 716.00 | 264 950.00 | | 298 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 863.00 | 274 066.00 | | 253 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 853.00 | -9 116.00 | | 44 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VW T.V.A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 179.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 828.00 | 5 487.00 | | 5 828.00 |
ST Autres comptes | 19 473.00 | 19 017.00 | | 19 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 363.00 | 3 348.00 | | 3 363.00 |
YT Sous‐traitance | 976.00 | 4 165.00 | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 2 692.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | 4 871.00 | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 897.00 | 52 479.00 | | 59 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 571.00 | 27 588.00 | | 24 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 640.00 | 32 018.00 | | 29 640.00 |