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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 089.00 | 7 973.00 | 2 116.00 | 10 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 761.00 | 161 328.00 | 35 433.00 | 196 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 386.00 | 169 300.00 | 40 086.00 | 209 386.00 |
060 Stock marchandises | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | 10 306.00 | 19 892.00 | 30 199.00 |
072 Créances – Autres | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
084 Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 782.00 | 10 306.00 | 195 476.00 | 205 782.00 |
110 Total général Actif | 415 168.00 | 179 607.00 | 235 562.00 | 415 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 005.00 | 249 480.00 | | 262 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 20 278.00 | 9 950.00 | | 20 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 283.00 | 271 430.00 | | 282 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 002.00 | 111 918.00 | | 101 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 789.00 | -10 014.00 | | 25 789.00 |
242 Autres charges externes. | 47 403.00 | 59 832.00 | | 47 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 3 876.00 | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 487.00 | 61 810.00 | | 45 487.00 |
252 Charges sociales | 8 056.00 | 17 643.00 | | 8 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | 5 394.00 | | 4 454.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 306.00 | | |
262 Autres charges | 16 566.00 | 52.00 | | 16 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 694.00 | 260 818.00 | | 252 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 590.00 | 10 612.00 | | 29 590.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 091.00 | 853.00 | | 6 091.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 685.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 328.00 | 488.00 | | 10 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 663.00 | 10 296.00 | | 21 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 121.00 | | | 196 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 318.00 | | | 15 318.00 |