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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 055.00 | 138 245.00 | 30 810.00 | 169 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 958.00 | 157 225.00 | 41 732.00 | 198 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 827.00 | 72 026.00 | 653 801.00 | 725 827.00 |
BZ Autres créances | 181 683.00 | | 181 683.00 | 181 683.00 |
CF Disponibilités | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 871.00 | 72 026.00 | 1 037 845.00 | 1 109 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 829.00 | 229 251.00 | 1 079 577.00 | 1 308 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 301 316.00 | | | 301 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DL TOTAL (I) | 514 101.00 | | | 514 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 008.00 | | | 301 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 475.00 | | | 565 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 577.00 | | | 1 079 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 579.00 | | | 554 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 971.00 | | 15 674.00 | 194 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 198 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 281.00 | 22 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | 169 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 787.00 | | 15 674.00 | 162 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 581.00 | 21 331.00 | 11 686.00 | 147 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | 921.00 | 2 281.00 | 20 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 240.00 | 20 410.00 | 9 405.00 | 127 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 725 828.00 | 725 828.00 | | 725 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 661.00 | 11 765.00 | 10 896.00 | 22 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 684.00 | 181 684.00 | | 181 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 169.00 | 922 211.00 | 6 958.00 | 929 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 476.00 | 554 580.00 | 10 896.00 | 565 476.00 |