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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
AP Constructions | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 293.00 | 88 957.00 | 6 335.00 | 95 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 582.00 | 156 270.00 | 7 311.00 | 163 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 339.00 | 353 785.00 | 50 553.00 | 404 339.00 |
BT Marchandises | 286 437.00 | 14 100.00 | 272 337.00 | 286 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 676.00 | 9 308.00 | 120 368.00 | 129 676.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 531.00 | 23 408.00 | 403 122.00 | 426 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 870.00 | 377 194.00 | 453 676.00 | 830 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 516.00 | 73 452.00 | | 46 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 643.00 | -26 935.00 | | -44 643.00 |
DL TOTAL (I) | 10 258.00 | 54 901.00 | | 10 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 128.00 | 51 568.00 | | 56 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 819.00 | 167 533.00 | | 208 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 990.00 | 120 727.00 | | 120 990.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 418.00 | 394 048.00 | | 443 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 676.00 | 448 949.00 | | 453 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 850.00 | 32 947.00 | | 53 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 858.00 | | 2 543.00 | 406 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 404 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 062.00 | 360 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 902.00 | | 2 543.00 | 362 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 680.00 | 4 355.00 | 2 250.00 | 351 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 630.00 | 4 355.00 | 2 250.00 | 344 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 819.00 | 208 819.00 | | 208 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VI Groupe et associés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 029.00 | 131 829.00 | 1 200.00 | 133 029.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 418.00 | 443 418.00 | | 443 418.00 |