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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 5 175.00 | 779.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 997.00 | 18 973.00 | 8 024.00 | 26 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BN En cours de production de biens | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 431.00 | 3 476.00 | 18 955.00 | 22 431.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 901.00 | 3 476.00 | 47 425.00 | 50 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 898.00 | 22 450.00 | 55 449.00 | 77 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
DH Report à nouveau | -102 200.00 | -96 187.00 | | -102 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 985.00 | -6 013.00 | | -17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 21 730.00 | 39 715.00 | | 21 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | 10 000.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 113.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 21 918.00 | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 505.00 | 6 826.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 719.00 | 38 857.00 | | 33 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 449.00 | 78 571.00 | | 55 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 567.00 | 26 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 567.00 | 19 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | 317.00 | 26 567.00 | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 317.00 | 26 567.00 | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 588.00 | 3 291.00 | 6 297.00 | 9 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 719.00 | 27 422.00 | 6 297.00 | 33 719.00 |