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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 974.00 | 87 815.00 | 8 159.00 | 95 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 974.00 | 87 815.00 | 8 159.00 | 95 974.00 |
BN En cours de production de biens | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BT Marchandises | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 282.00 | | 504 282.00 | 504 282.00 |
BZ Autres créances | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CF Disponibilités | 474 140.00 | | 474 140.00 | 474 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 846.00 | | 1 069 846.00 | 1 069 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 820.00 | 87 815.00 | 1 078 005.00 | 1 165 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 297 586.00 | 278 688.00 | | 297 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 285.00 | 178 898.00 | | 115 285.00 |
DL TOTAL (I) | 446 410.00 | 491 125.00 | | 446 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 307.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 21 482.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 353.00 | 199 811.00 | | 195 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 332.00 | 495 328.00 | | 425 332.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 215.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 595.00 | 717 143.00 | | 631 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 005.00 | 1 208 268.00 | | 1 078 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 540.00 | 717 143.00 | | 627 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 911.00 | | 2 408 911.00 | 2 408 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 911.00 | | 2 408 911.00 | 2 408 911.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 675.00 | 1 614.00 | | 45 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 100.00 | 62 688.00 | | 39 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 197.00 | 2 641 391.00 | | 2 454 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 913.00 | 2 462 492.00 | | 2 338 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 285.00 | 178 898.00 | | 115 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 380.00 | 11 435.00 | | 76 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 380.00 | 11 435.00 | | 76 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 193.00 | 6 138.00 | 4 055.00 | 10 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 504 282.00 | 504 282.00 | | 504 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 239.00 | 538 239.00 | | 538 239.00 |
VW T.V.A. | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 595.00 | 627 540.00 | 4 055.00 | 631 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | 5 513.00 | | 7 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | 6 619.00 | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 60 997.00 | 65 525.00 | | 60 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 306.00 | 12 114.00 | | 10 306.00 |
YT Sous‐traitance | 384 408.00 | 553 857.00 | | 384 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 765.00 | 38 174.00 | | 163 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 828.00 | 6 444.00 | | 11 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 806.00 | 11 957.00 | | 19 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 622.00 | 527 010.00 | | 457 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 442.00 | 166 259.00 | | 177 442.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 151.00 | 676 289.00 | | 626 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |