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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374.00 | 2 815.00 | 1 559.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989.00 | 5 415.00 | 1 575.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 320.00 | 5 415.00 | 42 906.00 | 48 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
DH Report à nouveau | -263 446.00 | -251 944.00 | | -263 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 328.00 | -11 502.00 | | 20 328.00 |
DL TOTAL (I) | 11 703.00 | -8 625.00 | | 11 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 3 226.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | 26 563.00 | | 16 806.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 899.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 203.00 | 30 688.00 | | 31 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 906.00 | 22 063.00 | | 42 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 203.00 | 30 688.00 | | 31 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 179.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 2 764.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -2 764.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 031.00 | 281 238.00 | | 237 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 703.00 | 292 740.00 | | 216 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 328.00 | -11 502.00 | | 20 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 875.00 | | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 875.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |