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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 617.00 | 32 108.00 | 13 509.00 | 45 617.00 |
AH Fonds commercial | 13 397.00 | 5 026.00 | 8 371.00 | 13 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 644.00 | 91 109.00 | 24 535.00 | 115 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 447.00 | 206 424.00 | 9 023.00 | 215 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 415.00 | 334 667.00 | 55 747.00 | 390 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
BT Marchandises | 63 521.00 | 6 814.00 | 56 708.00 | 63 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 776.00 | 9 332.00 | 251 444.00 | 260 776.00 |
BZ Autres créances | 324 162.00 | 209 636.00 | 114 526.00 | 324 162.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 160.00 | 225 782.00 | 510 379.00 | 736 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 575.00 | 560 449.00 | 566 126.00 | 1 126 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 624.00 | | | -133 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 510.00 | -133 624.00 | | -136 510.00 |
DL TOTAL (I) | -70 134.00 | 66 376.00 | | -70 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 793.00 | 215 895.00 | | 232 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 030.00 | 292 227.00 | | 247 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 475.00 | 97 173.00 | | 109 475.00 |
EA Autres dettes | 46 961.00 | 90 818.00 | | 46 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 260.00 | 718 827.00 | | 636 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 126.00 | 785 203.00 | | 566 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 664.00 | 718 826.00 | | 455 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 749.00 | 5 642.00 | 118 391.00 | 112 749.00 |
FD Production vendue biens | 589 893.00 | 9 665.00 | 599 558.00 | 589 893.00 |
FG Production vendue services | 17 100.00 | 1 553.00 | 18 653.00 | 17 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 742.00 | 16 860.00 | 736 602.00 | 719 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 798.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 839.00 | 61 102.00 | | 39 839.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 737.00 | 110.00 | | 16 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 737.00 | 110.00 | | 16 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 839.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 3 845.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 560.00 | -3 735.00 | | 16 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 128.00 | -32 613.00 | | -23 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 324.00 | 968 524.00 | | 813 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 834.00 | 1 102 148.00 | | 949 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 510.00 | -133 624.00 | | -136 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 922.00 | | 7 201.00 | 389 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 602.00 | | 7 197.00 | 330 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 4.00 | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 149.00 | 24 518.00 | | 310 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 698.00 | 7 436.00 | | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 451.00 | 17 082.00 | | 280 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
6T Sur comptes clients | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 838.00 | 126 798.00 | | 82 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 984.00 | 126 798.00 | | 98 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 984.00 | 126 798.00 | | 98 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 030.00 | 247 030.00 | | 247 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 211 308.00 | 211 308.00 | | 211 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VC Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 639.00 | 17 044.00 | 180 595.00 | 197 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 764.00 | 236 764.00 | | 236 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 236.00 | 599 236.00 | | 599 236.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 260.00 | 455 664.00 | 180 595.00 | 636 260.00 |