| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 1 700.00 | 660.00 | 2 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BF Prêts | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 344.00 | 1 429 005.00 | 726 339.00 | 2 155 344.00 |
BZ Autres créances | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CF Disponibilités | 673 699.00 | | 673 699.00 | 673 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 721.00 | | 721 721.00 | 721 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 065.00 | 1 429 005.00 | 1 448 060.00 | 2 877 065.00 |
CU Autres participations | 2 123 746.00 | 1 416 305.00 | 707 441.00 | 2 123 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 538 902.00 | 538 902.00 | | 538 902.00 |
DH Report à nouveau | 20 103.00 | -24 248.00 | | 20 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 305.00 | 44 351.00 | | -326 305.00 |
DL TOTAL (I) | 835 754.00 | 1 162 058.00 | | 835 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 348.00 | 44 338.00 | | 338 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 051.00 | 213 201.00 | | 126 051.00 |
EA Autres dettes | 147 906.00 | 452 785.00 | | 147 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 306.00 | 710 324.00 | | 612 306.00 |
ED (V) | | 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 060.00 | 1 872 484.00 | | 1 448 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 507.00 | 1 671 630.00 | | 1 666 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 810.00 | 1 627 279.00 | | 1 992 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 304.00 | 44 351.00 | | -326 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 344.00 | | | 2 155 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 984.00 | | | 2 152 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 664.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 664.00 | | 1 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 000.00 | 493 305.00 | | 934 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 000.00 | 493 305.00 | | 934 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 348.00 | 338 348.00 | | 338 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UP Prêts | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 916.00 | 21 915.00 | | 21 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 259.00 | 48 022.00 | 29 237.00 | 77 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 306.00 | 612 306.00 | | 612 306.00 |