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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 297.00 | 20 288.00 | 2 009.00 | 22 297.00 |
AH Fonds commercial | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 245 532.00 | 195 324.00 | 50 208.00 | 245 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 511.00 | 73 219.00 | 16 292.00 | 89 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 028.00 | 288 831.00 | 355 198.00 | 644 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 670.00 | 45 461.00 | 129 209.00 | 174 670.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 292 919.00 | | 292 919.00 | 292 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 100.00 | 45 461.00 | 451 639.00 | 497 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 128.00 | 334 292.00 | 806 836.00 | 1 141 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
DL TOTAL (I) | 409 481.00 | | | 409 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 355.00 | | | 397 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 836.00 | | | 806 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 796.00 | | | 329 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 802.00 | | 1 226.00 | 642 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 817.00 | | 1 226.00 | 402 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 156.00 | 19 675.00 | | 269 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 097.00 | 2 191.00 | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 059.00 | 17 483.00 | | 251 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 098.00 | 7 613.00 | 11 250.00 | 49 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 098.00 | 7 613.00 | 11 250.00 | 49 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 098.00 | 7 613.00 | 11 250.00 | 49 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 613.00 | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 670.00 | 174 670.00 | | 174 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 405.00 | 28 846.00 | 67 559.00 | 96 405.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 271.00 | 194 271.00 | 100 000.00 | 294 271.00 |
VW T.V.A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 355.00 | 329 796.00 | 67 559.00 | 397 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |