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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 217.00 | 77 809.00 | 2 407.00 | 80 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 887.00 | 278 328.00 | 30 559.00 | 308 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 546.00 | 378 866.00 | 55 681.00 | 434 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 643.00 | | 801 643.00 | 801 643.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 425 604.00 | | 425 604.00 | 425 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 546.00 | | 1 365 546.00 | 1 365 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 094.00 | 378 866.00 | 1 421 228.00 | 1 800 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 334.00 | 425 040.00 | | 425 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 600.00 | 19 295.00 | | 185 600.00 |
DL TOTAL (I) | 696 934.00 | 530 335.00 | | 696 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 057.00 | 41 491.00 | | 23 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 290 000.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 435.00 | 193 407.00 | | 171 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 418.00 | 186 510.00 | | 220 418.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 244.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 293.00 | 711 652.00 | | 724 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 228.00 | 1 241 987.00 | | 1 421 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 918 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 012.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 008.00 | 2 500.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 2 500.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | 2 500.00 | | 4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 329.00 | 907.00 | | 64 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 306.00 | 3 077 384.00 | | 1 939 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 707.00 | 3 058 089.00 | | 1 753 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 600.00 | 19 295.00 | | 185 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 562.00 | | 3 750.00 | 471 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 764.00 | 434 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 764.00 | 389 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 137.00 | | 3 731.00 | 426 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 696.00 | | 19.00 | 22 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 618.00 | 30 012.00 | 40 764.00 | 389 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 964.00 | 765.00 | | 21 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 654.00 | 29 247.00 | 40 764.00 | 367 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 435.00 | 171 435.00 | | 171 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 418.00 | 220 418.00 | | 220 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 057.00 | 16 184.00 | 6 873.00 | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 541.00 | 838 541.00 | | 838 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 657.00 | 838 541.00 | 21 116.00 | 859 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 293.00 | 717 420.00 | 6 873.00 | 724 293.00 |