| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 568.00 | 32 134.00 | 1 434.00 | 33 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 017.00 | 32 448.00 | 144 568.00 | 177 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 693.00 | 125.00 | 10 568.00 | 10 693.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 891.00 | 125.00 | 116 766.00 | 116 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 908.00 | 32 573.00 | 261 335.00 | 293 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 291.00 | 135 558.00 | | 122 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 488.00 | 11 733.00 | | 41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 172 579.00 | 156 091.00 | | 172 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 816.00 | 61 024.00 | | 64 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 4 475.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 965.00 | 9 951.00 | | 21 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 756.00 | 75 450.00 | | 88 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 335.00 | 231 541.00 | | 261 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 756.00 | 75 450.00 | | 88 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 668.00 | 19 380.00 | 214 048.00 | 194 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 668.00 | 19 380.00 | 214 048.00 | 194 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 1 060.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 060.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -1 060.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 2 500.00 | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 798.00 | 142 806.00 | | 216 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 310.00 | 131 073.00 | | 175 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 488.00 | 11 733.00 | | 41 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 783.00 | | 1 269.00 | 175 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 177 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 299.00 | | 1 269.00 | 32 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 277.00 | 1 173.00 | 1.00 | 31 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 1 173.00 | 1.00 | 30 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |